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                  國泰基金管理有限公司關于旗下基金獲配非公開發行A股的公告
                  2021-10-19 文字大小 【 】 【打印
                              
                  國泰基金管理有限公司關于旗下基金獲配非公開發行A股的公告
                  國泰基金管理有限公司(以下簡稱本公司)所管理的基金參加了星期六股份有限公司
                  星期六(002291)非公開發行A股的認購。星期六股份有限公司已于2021年10月15日發布
                  《星期六股份有限公司非公開發行股票發行情況報告暨上市公告書》,公布了本次非公開
                  發行結果。
                  根據中國證監會《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》、《關于基金投資非公
                  開發行股票等流通受限證券有關問題的通知》等有關規定,本公司現將旗下證券投資基金
                  獲配星期六股份有限公司非公開發行A股情況披露如下:

                  基金名稱 獲配數量(股) 總成本(元) 總成本占基金資產凈值比例 賬面價值(元) 賬面價值占基金資產凈值比例 鎖定期
                  國泰聚信價值優勢靈活配置混合型證券投資基金 2,793,295.00 49,999,980.50 0.97% 54,748,582.00 1.06% 6個月
                  國泰大制造兩年持有期混合型證券投資基金 1,675,977.00 29,999,988.30 1.18% 32,849,149.20 1.29% 6個月
                  國泰金牛創新成長混合型證券投資基金 558,659.00 9,999,996.10 0.61% 10,949,716.40 0.67% 6個月
                  國泰通利9個月持有期混合型證券投資基金 279,330.00 5,000,007.00 0.28% 5,474,868.00 0.30% 6個月
                  國泰聚利價值定期開放靈活配置混合型證券投資基金 279,330.00 5,000,007.00 0.39% 5,474,868.00 0.43% 6個月
                  國泰金鷹增長靈活配置混合型證券投資基金 2,625,698.00 46,999,994.20 2.93% 51,463,680.80 3.21% 6個月
                  國泰大健康股票型證券投資基金 2,681,564.00 47,999,995.60 2.94% 52,558,654.40 3.22% 6個月
                  國泰價值經典靈活配置混合型證券投資基金(LOF) 837,989.00 15,000,003.10 2.89% 16,424,584.40 3.17% 6個月
                  國泰研究精選兩年持有期混合型證券投資基金 2,402,235.00 43,000,006.50 3.00% 47,083,806.00 3.28% 6個月

                  國泰醫藥健康股票型證券投資基金 1,675,978.00 30,000,006.20 2.83% 32,849,168.80 3.10% 6個月
                  國泰研究優勢混合型證券投資基金 949,720.00 16,999,988.00 3.05% 18,614,512.00 3.34% 6個月
                  國泰國策驅動靈活配置混合型證券投資基金 279,330.00 5,000,007.00 0.47% 5,474,868.00 0.51% 6個月
                  國泰睿吉靈活配置混合型證券投資基金 279,330.00 5,000,007.00 0.47% 5,474,868.00 0.52% 6個月
                  國泰民福策略價值靈活配置混合型證券投資基金 279,330.00 5,000,007.00 0.49% 5,474,868.00 0.54% 6個月
                  國泰民利策略收益靈活配置混合型證券投資基金 279,330.00 5,000,007.00 0.47% 5,474,868.00 0.52% 6個月
                  國泰融信靈活配置混合型證券投資基金(LOF) 279,330.00 5,000,007.00 0.47% 5,474,868.00 0.52% 6個月
                  國泰合益混合型證券投資基金 223,463.00 3,999,987.70 0.46% 4,379,874.80 0.51% 6個月
                  國泰誠益混合型證券投資基金 223,463.00 3,999,987.70 0.49% 4,379,874.80 0.54% 6個月

                  注:基金資產凈值、賬面價值為2021年10月15日數據。

                  投資者可登錄本公司網站www.gtfund.com,或撥打客戶服務電話400-888-8688咨詢相
                  關信息。
                  特此公告。

                  國泰基金管理有限公司
                  2021年10月19日
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