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          東方新能源汽車主題混合型證券投資基金基金產品資料概要(更新)
          2021-08-04 文字大小 【 】 【打印
                      
          東方新能源汽車主題混合型證券投資基金
          基金產品資料概要(更新)
          編制日期:2021年8月3日
          送出日期:2021年8月4日
          本概要提供本基金的重要信息,是招募說明書的一部分。
          作出投資決定前,請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
          一、產品概況
          基金簡稱 東方新能源汽車主題混合 基金代碼 400015
          基金管理人 東方基金管理股份有限公基金托管人 中國郵政儲蓄銀行股份有限公
          司 司
          基金合同生效2018-06-21 上市交易所及上市日- -
          日 期
          基金類型 混合型 交易幣種 人民幣
          運作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日
          開始擔任本基金基金2018-06-21
          經理的日期 基金經理 李瑞
          證券從業日期 2011-07-01
          二、基金投資與凈值表現
          (一)投資目標與投資策略
          (請投資者閱讀《招募說明書》第九部分了解詳細情況)
          投資目標 在嚴格控制風險的前提下,通過積極主動的資產配置,力爭獲得超越業績比較基準的
          投資收益。
          投資范圍 本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票
          (包括創業板股票、中小板股票以及其他經中國證監會核準上市的股票、存托憑證)、
          債券(包括國債、中央銀行票據、地方政府債、金融債、政策性金融債、企業債、公
          司債、中期票據、短期融資券、證券公司短期公司債券、超短期融資券、可交換債券、
          可轉換債券、可分離交易可轉債等) 、債券回購、資產支持證券、貨幣市場工具、銀
          行存款(包括協議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業存單、股指期貨、國債期
          貨、權證以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證
          監會相關規定)。
          如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,
          可以將其納入投資范圍。
          基金的投資組合比例為:股票資產(含存托憑證,下同)占基金資產的比例為60%-95%;
          投資于與新能源汽車主題相關的行業及上市公司的證券資產占非現金基金資產的比
          例不低于80%;投資于權證的比例不超過基金資產凈值的3%;本基金每個交易日日終
          在扣除股指期貨合約、國債期貨合約需繳納的交易保證金后,本基金持有現金(不包
          括結算備付金、存出保證金、應收申購款等)或投資于到期日在一年以內的政府債券
          的比例合計不低于基金資產凈值的5%。
          若法律法規的相關規定發生變更或監管機構允許,基金管理人在履行適當程序后,可
          對上述資產配置比例進行調整。
          主要投資策略 本基金的主要投資策略包括:類別資產配置、股票投資策略、債券投資策略、權證投
          資策略、資產支持證券投資策略、股指期貨投資策略、國債期貨投資策略等。
          業績比較基準 中證新能源汽車指數收益率×80%+銀行活期存款利率×20%
          風險收益特征 本基金為混合型基金,其預期收益及預期風險水平高于債券型基金和貨幣市場基金,
          但低于股票型基金,屬于中等風險水平的投資品種。
          (二)投資組合資產配置圖表/區域配置圖表
          (三)自基金合同生效以來/最近十年(孰短)基金每年的凈值增長率及與同期業績比較基
          準的比較圖
          注:業績表現截止日期2020年12月31日?;疬^往業績不代表未來表現。
          三、投資本基金涉及的費用
          (一)基金銷售相關費用
          以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收?。?
          費用類型 份額(S)或金額(M)/持有期限(N) 收費方式/費率 備注
          M<1,000,000 1.50% -
          1,000,000≤M<3,000,000 1.00% -
          申購費(前收費)
          3,000,000≤M<5,000,000 0.80% -
          M≥5,000,000 1000元/筆 -
          N<7日 1.50% -
          7日≤N<30日 0.75% -
          30日≤N<90日 0.50% - 贖回費
          90日≤N<180日 0.50% -
          N≥180日 0.00% -
          注:金額單位為人民幣元。
          (二)基金運作相關費用
          以下費用將從基金資產中扣除:
          費用類別 收費方式/年費率
          管理費 1.50%
          托管費 0.25%
          銷售服務費 -
          注:本基金交易證券、基金等產生的費用和稅負,按實際發生額從基金資產扣除。審計費、律師費、信
          息披露費等其它費用的計算方法及支付方式詳見招募說明書及相關公告。
          四、風險揭示與重要提示
          (一)風險揭示
          本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
          投資有風險,投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
          本基金所面臨的風險主要包括以下部分:系統性風險、非系統性風險、流動性風險、啟用側袋機制
          的風險、運作風險、本基金特有的風險、法律風險及其他風險。
          其中,本基金特有的風險指:
          1、本基金股票資產占基金資產的比例為60%-95%;投資于與新能源汽車主題相關的行業及上市公司
          的證券資產占非現金基金資產的比例不低于80%。本基金為主題投資基金,投資行業集中度較高,存在
          主題行業出現整體下跌的風險,基金凈值表現因此會可能受到影響。本基金管理人將發揮專業研究優勢,
          加強對市場、上市公司基本面以及其他投資品種的深入研究,合理優化組合配置抵御投資風險。
          2、本基金在投資中將股指期貨、國債期貨納入到投資范圍中,股指期貨、國債期貨均采用保證金
          交易制度,由于保證金交易具有杠桿性,當出現不利行情時,微小的變動就可能會使投資人權益遭受較
          大損失。同時,股指期貨、國債期貨采用每日無負債結算制度,如果沒有在規定的時間內補足保證金,
          按規定將被強制平倉,可能給基金凈值帶來重大損失。此外,本基金還可能面臨市場風險、基差風險、
          流動性風險等。市場風險是因期貨市場價格波動使所持有的期貨合約價值發生變化的風險;基差風險是
          指由于期貨與現貨間的價差的波動,影響套期保值或套利效果,使之發生意外損益的風險;流動性風險
          既包括強制平倉風險也包括流通量風險,即期貨合約無法及時以所希望的價格建立或了結頭寸的風險,
          此類風險往往是由市場缺乏廣度或深度導致的。
          3、本基金在投資中將資產支持證券納入到投資范圍當中,可能帶來以下風險:
          ①信用風險:基金所投資的資產支持證券之債務人出現違約,或在交易過程中發生交收違約,或由
          于資產支持證券信用質量降低導致證券價格下降,造成基金財產損失。
          ②利率風險:市場利率波動會導致資產支持證券的收益率和價格的變動,一般而言,如果市場利率
          上升,本基金持有資產支持證券將面臨價格下降、本金損失的風險,而如果市場利率下降,資產支持證
          券利息的再投資收益將面臨下降的風險。
          ③流動性風險:受資產支持證券市場規模及交易活躍程度的影響,資產支持證券可能無法在同一價
          格水平上進行較大數量的買入或賣出,存在一定的流動性風險。
          ④提前償付風險:債務人可能會由于利率變化等原因進行提前償付,從而使基金資產面臨再投資風
          險。
          ⑤操作風險:基金相關當事人在業務各環節操作過程中,因內部控制存在缺陷或者人為因素造成操
          作失誤或違反操作規程等引致的風險,例如,越權違規交易、交易錯誤、IT系統故障等風險。
          ⑥法律風險:由于法律法規方面的原因,某些市場行為受到限制或合同不能正常執行,導致基金財
          產的損失。
          4、本基金的投資范圍包括存托憑證,除與其他可投資于滬深市場股票的基金所面臨的共同風險外,
          本基金還將面臨中國存托憑證價格大幅波動甚至出現較大虧損的風險,以及與中國存托憑證發行機制相
          關的風險,包括存托憑證持有人與境外基礎證券發行人的股東在法律地位、享有權利等方面存在差異可
          能引發的風險;存托協議自動約束存托憑證持有人的風險;存托憑證持有人在分紅派息、行使表決權等
          方面的特殊安排可能引發的風險;存托憑證退市的風險;因多地上市造成存托憑證價格差異以及受境外
          市場影響交易價格大幅波動的風險;存托憑證持有人權益被攤薄的風險;已在境外上市的基礎證券發行
          人,在持續信息披露監管方面與境內可能存在差異的風險;境內外法律制度、監管環境差異可能導致的
          其他風險等。
          (二)重要提示
          中國證監會對本基金募集的注冊,并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證,也不
          表明投資于本基金沒有風險。
          基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產,但不保證基金一定盈
          利,也不保證最低收益。
          基金投資者自依基金合同取得基金份額,即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
          基金產品資料概要信息發生重大變更的,基金管理人將在三個工作日內更新,其他信息發生變更的,
          基金管理人每年更新一次。因此,本文件內容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后,如需及時、準
          確獲取基金的相關信息,敬請同時關注基金管理人發布的相關臨時公告等。
          基金投資人請認真閱讀基金合同的爭議處理相關章節,充分了解本基金爭議處理的相關事項。
          五、其他資料查詢方式
          以下資料詳見基金管理人網站[www.orient-fund.com或www.df5888.com][客服電話400-628-5888]
          基金合同、托管協議、招募說明書
          定期報告,包括基金季度報告、中期報告和年度報告
          基金份額凈值
          基金銷售機構及聯系方式
          其他重要資料
          六、其他情況說明
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